华泰柏瑞锦华债券D (024621.jj ) 申	基金经理何子建叶丰金佳琦基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模9,893.96元 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7326 / 7475)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A 、华泰柏瑞锦华债券C
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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华泰柏瑞锦华债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	1.00	9,893.96元	--
2025-12-31	100.00%	0%	1.00	1.02万元	--
2025-06-30	100.00%	0%	1.00	9,988.36元	--