华泰柏瑞锦华债券D (024621.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模1.02万元 (2025-12-31) 基金净值1.0302元 (2026-03-20) 基金经理何子建叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6195 / 7195)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A 、华泰柏瑞锦华债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。