华泰柏瑞锦华债券D (024621.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建叶丰基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0309元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6400 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A(022393) 、华泰柏瑞锦华债券C |
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |