华泰柏瑞锦华债券D (024621.jj ) 申	基金经理何子建叶丰金佳琦基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模9,893.96元 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7326 / 7475)
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史分红派息及拆分数据列表

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