估值
净值&收盘价
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基金份额
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概况
公告
华泰柏瑞锦华债券D
(024621.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-23
总资产规模
1.02万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0313
元
(
2025-12-10
)
基金经理
何子建
叶丰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.61%
(6063 / 7119)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞锦华债券A
、
华泰柏瑞锦华债券C
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