估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
华泰柏瑞锦华债券D
(024621.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
何子建
叶丰
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-23
总资产规模
1.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0059
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.89%
(7264 / 7346)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞锦华债券A(022393)
、
华泰柏瑞锦华债券C
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史资产组合