估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞锦华债券D
(024621.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-23
总资产规模
1.02万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0302
元
(
2026-03-20
)
基金经理
何子建
叶丰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.50%
(6195 / 7195)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞锦华债券A
、
华泰柏瑞锦华债券C
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史资产组合