华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,292.30万 | 9.16% |
| (其中) 股票 | 8,292.30万 | 9.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.02亿 | 88.66% |
| (其中) 债券 | 8.02亿 | 88.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,922.94万 | 2.12% |
| 4 | 其他资产 | 51.32万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.62%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,978.28万 | 2.19% |
| 金融业 | 1,957.00万 | 2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247.52万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.54%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 4,109.51万 | 4.54% |
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