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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞锦华债券D
(024621.jj )
申
基金经理
何子建
叶丰
金佳琦
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-23
总资产规模
9,893.96
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0036
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.92%
(7326 / 7475)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞锦华债券A
、
华泰柏瑞锦华债券C
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金
基金简称
华泰柏瑞锦华债券
基金主代码
022393
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-03-25
总份额
2.50亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华泰柏瑞锦华债券A
华泰柏瑞锦华债券C
华泰柏瑞锦华债券D
子基金场内简称
子基金代码
022393
022394
024621
子基金份额
1.37亿
份
(
2026-06-30
)
1.12亿
份
(
2026-06-30
)
9,833.00
份
(
2026-06-30
)