华泰柏瑞锦华债券D
(024621.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理何子建叶丰基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模1.02万元 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6762 / 7294)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A(022393) 、华泰柏瑞锦华债券C
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞锦华债券D.(024621) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞锦华债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元1.02万9,833.00元--
2025-12-311.03元1.02万9,833.00元--
2025-09-301.03元1.02万9,833.00元--
2025-06-301.02元9,988.369,833.00元--

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