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公告
华泰柏瑞锦华债券D
(024621.jj )
申
基金经理
何子建
叶丰
金佳琦
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-23
总资产规模
9,893.96
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0036
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.92%
(7326 / 7475)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞锦华债券A
、
华泰柏瑞锦华债券C
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华泰柏瑞锦华债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
9,893.96
9,833.00
元
--
2026-03-31
1.03
元
1.02万
9,833.00
元
--
2025-12-31
1.03
元
1.02万
9,833.00
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.02万
9,833.00
元
--
2025-06-30
1.02
元
9,988.36
9,833.00
元
--