万家中证800自由现金流ETF联接A (024578.jj ) 800现金流 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0207元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率163.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (1050 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 万家中证800自由现金流ETF(563580) |
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万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-05 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-04 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-11 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-30 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-21 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-15 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |