万家中证800自由现金流ETF联接A (024578.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0487元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (534 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 万家中证800自由现金流ETF |
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万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-09-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-09-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-01 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-20 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-18 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |