万家中证800自由现金流ETF联接A (024578.jj ) 800现金流 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1623元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率163.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.23% (207 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 万家中证800自由现金流ETF(563580) |
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万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-30 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-21 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-15 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-01 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-31 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-30 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-25 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-20 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-18 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-17 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-16 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-12 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-11 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-09 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-06 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-04 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-03 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-27 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-02-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-02-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |