万家中证800自由现金流ETF联接A (024578.jj ) 800现金流 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1713元 (2026-01-30) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (211 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 万家中证800自由现金流ETF |
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万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-27 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-07 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-01 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |