万家中证800自由现金流ETF联接A (024578.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0487元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (534 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 万家中证800自由现金流ETF |
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万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.83% | 0.17% | 6,069.00 | 2.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.80% | 0.20% | 5,713.00 | 4.81万元 | -- |