万家中证800自由现金流ETF联接A (024578.jj ) 800现金流 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0004元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率163.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (1332 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 万家中证800自由现金流ETF(563580) |
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万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 7.47% | 2.13% | -3.70% | 1.07% | -6.68% | -10.10% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.21% | 1.59% |
| 800现金流 | 7.72% | 2.09% | -3.88% | 1.03% | -7.53% | -10.94% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.81% | ||
| 2025 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% | 0.55% | 3.70% | 0.19% | 3.39% | 8.99% | -3.29% |
| 800现金流 | -4.22% | -5.05% | 3.99% | -3.22% | 3.88% | -1.36% | 3.32% | 7.39% | 0.31% | 3.51% | 0.30% | 3.60% | 12.28% | ||
| 2024 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | -0.52% |