万家中证800自由现金流ETF联接A (024578.jj ) 800现金流 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1713元 (2026-01-30) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (211 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 万家中证800自由现金流ETF |
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万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.51亿 | 92.28% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,915.90万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 22.50万 | 0.06% |
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