万家中证800自由现金流ETF联接A (024578.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0487元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (534 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 万家中证800自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.67亿 | 92.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,359.72万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 6.67万 | 0.04% |
加载中......