贺方舟万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.3 年/9 年 | 159.18亿元 / 182.19亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 29 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率13.43% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贺方舟 - 管理的基金
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证800自由现金流ETF(563580) 563580.sh | 2.82亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | 2025-07-16 | -- | 1年0个月任职表现 | -5.10% | 0.42% | 9.14% | 15.65% | 9.30% | 16.02% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF(560860) 560860.sh | 84.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | 2024-11-02 | -- | 1年8个月任职表现 | -5.76% | 0.42% | 36.86% | 10.02% | 71.58% | 17.86% |
| 万家中证港股通创新药ETF(520700) 520700.sh | 7.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | 2025-06-25 | -- | 1年1个月任职表现 | -0.86% | 0.42% | 2.40% | 16.01% | 2.60% | 17.40% |
| 万家180指数(519180) 519180.jj | 5.76亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2024-04-15 | -- | 2年3个月任职表现 | -1.74% | 0.42% | 11.86% | 12.61% | 29.03% | 31.00% |
| 万家中证人工智能主题ETF(159248) 159248.sz | 2.29亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | 2025-07-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 25.36% | 0.42% | 83.34% | 15.30% | 87.40% | 15.94% |
| 万家国证航天航空行业ETF(159208) 159208.sz | 3.68亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | 2025-04-28 | -- | 1年2个月任职表现 | -29.24% | 0.42% | -1.33% | 18.14% | -1.64% | 22.94% |
| 万家国证新能源车电池ETF(159156) 159156.sz | 1.86亿元 | -- | 2026-02-04 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 0.42% | -14.20% | -1.05% | -14.20% | -1.05% |
| 万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110) 159110.sz | 23.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.75% | 0.42% | 2.25% | 2.16% | 2.25% | 2.16% |
| 万家中证细分化工产业主题ETF(159087) 159087.jj | 2.17亿元 | -- | 2026-07-17 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 0.42% | 0.05% | 2.65% | 0.05% | 2.65% |
| 万家中证金融科技主题指数(027977) 027977.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 0.42% | 0% | -1.90% | 0% | -1.90% |
| 万家中证800红利低波动指数C 025389.jj | 2.20亿元 | -- | 2025-11-25 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.53% | 0.42% | -0.73% | 3.54% | -0.73% | 3.54% |
| 万家中证800红利低波动指数(025388) 025388.jj | 2.35亿元 | -- | 2025-11-25 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.42% | 0.42% | -0.61% | 3.54% | -0.61% | 3.54% |
| 万家中证800自由现金流ETF联接C 024579.jj | 3,921.51万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-27 | 2025-07-31 | -- | 0年11个月任职表现 | -5.13% | 0.42% | 3.31% | 14.07% | 3.31% | 14.07% |
| 万家中证800自由现金流ETF联接(024578) 024578.jj | 1.37亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-07-31 | -- | 0年11个月任职表现 | -5.02% | 0.42% | 3.52% | 14.07% | 3.52% | 14.07% |
| 万家上证50ETF发起式联接C 024384.jj | 230.55万元 | -- | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | -2.79% | 0.42% | -2.87% | 0.62% | -2.87% | 0.62% |
| 万家上证50ETF发起式联接(024383) 024383.jj | 1,176.34万元 | -- | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | -2.63% | 0.42% | -2.71% | 0.62% | -2.71% | 0.62% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829.jj | 8.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-02 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 83.97% | 0.42% | 123.58% | 18.35% | 169.75% | 23.15% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接(023828) 023828.jj | 2.08亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 84.18% | 0.42% | 124.02% | 18.35% | 170.41% | 23.15% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482.jj | 1.60亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-31 | 2026-03-30 | -- | 0年3个月任职表现 | -0.91% | 0.42% | -1.75% | 3.50% | -1.75% | 3.50% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接(023481) 023481.jj | 2,634.16万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-31 | 2026-03-30 | -- | 0年3个月任职表现 | -0.81% | 0.42% | -1.69% | 3.50% | -1.69% | 3.50% |
| 万家中证全指公用事业ETF联接C 023480.jj | 602.49万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-05-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.37% | 0.42% | 1.68% | 18.10% | 1.93% | 21.19% |
| 万家中证全指公用事业ETF联接(023479) 023479.jj | 480.10万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-05-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.49% | 0.42% | 1.88% | 18.10% | 2.17% | 21.19% |
| 万家180指数C 022741.jj | 32.34万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-10-20 | 2024-12-05 | -- | 1年7个月任职表现 | -1.91% | 0.42% | 8.48% | 10.96% | 14.25% | 18.55% |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442.jj | 4.29亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-08 | 2026-07-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 7.40% | 0.42% | -4.20% | -3.98% | -4.20% | -3.98% |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）(019441) 019441.jj | 9.68亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-08 | 2026-07-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 7.52% | 0.42% | -4.19% | -3.98% | -4.19% | -3.98% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490.jj | 12.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-03 | 2024-11-02 | -- | 1年8个月任职表现 | -6.50% | 0.42% | 34.15% | 10.02% | 65.78% | 17.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接(018489) 018489.jj | 4.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-11-02 | -- | 1年8个月任职表现 | -6.40% | 0.42% | 34.42% | 10.02% | 66.34% | 17.86% |