贺方舟万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.3 年/9 年 | 162.69亿元 / 185.69亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 29 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率14.98% | |
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贺方舟 - 管理的基金
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证800自由现金流ETF(563580) 563580.sh | 2.85亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | 2025-07-16 | -- | 1年0个月任职表现 | -2.91% | 2.12% | 11.64% | 17.62% | 11.82% | 17.99% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF(560860) 560860.sh | 87.57亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | 2024-11-02 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.95% | 2.12% | 40.96% | 11.12% | 80.34% | 19.86% |
| 万家中证港股通创新药ETF(520700) 520700.sh | 7.08亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | 2025-06-25 | -- | 1年0个月任职表现 | -0.09% | 2.12% | 3.15% | 17.87% | 3.40% | 19.39% |
| 万家180指数(519180) 519180.jj | 5.76亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2024-04-15 | -- | 2年3个月任职表现 | -0.37% | 2.12% | 12.56% | 13.46% | 30.83% | 33.22% |
| 万家中证人工智能主题ETF(159248) 159248.sz | 2.29亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | 2025-07-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 27.61% | 2.12% | 86.83% | 17.23% | 90.76% | 17.90% |
| 万家国证航天航空行业ETF(159208) 159208.sz | 3.68亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | 2025-04-28 | -- | 1年2个月任职表现 | -27.69% | 2.12% | 0.41% | 19.80% | 0.51% | 25.03% |
| 万家国证新能源车电池ETF(159156) 159156.sz | 1.86亿元 | -- | 2026-02-04 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 2.12% | -11.92% | 0.62% | -11.92% | 0.62% |
| 万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110) 159110.sz | 23.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.74% | 2.12% | 2.23% | 3.89% | 2.23% | 3.89% |
| 万家中证细分化工产业主题ETF(159087) 159087.jj | 2.17亿元 | -- | 2026-07-17 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 2.12% | 0% | 4.39% | 0% | 4.39% |
| 万家中证金融科技主题指数(027977) 027977.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 2.12% | -- | -0.24% | -- | -0.24% |
| 万家中证800红利低波动指数C 025389.jj | 2.20亿元 | -- | 2025-11-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.36% | 2.12% | 0.16% | 5.29% | 0.16% | 5.29% |
| 万家中证800红利低波动指数(025388) 025388.jj | 2.35亿元 | -- | 2025-11-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.48% | 2.12% | 0.29% | 5.29% | 0.29% | 5.29% |
| 万家中证800自由现金流ETF联接C 024579.jj | 3,921.51万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-27 | 2025-07-31 | -- | 0年11个月任职表现 | -3.06% | 2.12% | 5.57% | 16.01% | 5.57% | 16.01% |
| 万家中证800自由现金流ETF联接(024578) 024578.jj | 1.37亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-07-31 | -- | 0年11个月任职表现 | -2.95% | 2.12% | 5.78% | 16.01% | 5.78% | 16.01% |
| 万家上证50ETF发起式联接C 024384.jj | 230.55万元 | -- | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | -2.11% | 2.12% | -2.19% | 2.32% | -2.19% | 2.32% |
| 万家上证50ETF发起式联接(024383) 024383.jj | 1,176.34万元 | -- | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | -1.94% | 2.12% | -2.02% | 2.32% | -2.02% | 2.32% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829.jj | 8.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-02 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 78.89% | 2.12% | 118.94% | 20.02% | 162.30% | 25.24% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接(023828) 023828.jj | 2.08亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 79.08% | 2.12% | 119.37% | 20.02% | 162.93% | 25.24% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482.jj | 1.60亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-31 | 2026-03-30 | -- | 0年3个月任职表现 | -0.18% | 2.12% | -1.02% | 5.25% | -1.02% | 5.25% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接(023481) 023481.jj | 2,634.16万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-31 | 2026-03-30 | -- | 0年3个月任职表现 | -0.07% | 2.12% | -0.96% | 5.25% | -0.96% | 5.25% |
| 万家中证全指公用事业ETF联接C 023480.jj | 602.49万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-05-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 5.57% | 2.12% | 4.45% | 19.88% | 5.12% | 23.25% |
| 万家中证全指公用事业ETF联接(023479) 023479.jj | 480.10万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-05-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 5.70% | 2.12% | 4.67% | 19.88% | 5.37% | 23.25% |
| 万家180指数C 022741.jj | 32.34万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-10-20 | 2024-12-05 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.54% | 2.12% | 9.42% | 12.13% | 15.84% | 20.56% |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442.jj | 4.29亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-08 | 2026-07-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 9.38% | 2.12% | -2.43% | -2.35% | -2.43% | -2.35% |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）(019441) 019441.jj | 9.68亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-08 | 2026-07-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 9.50% | 2.12% | -2.42% | -2.35% | -2.42% | -2.35% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490.jj | 12.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-03 | 2024-11-02 | -- | 1年8个月任职表现 | -1.99% | 2.12% | 37.95% | 11.12% | 73.78% | 19.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接(018489) 018489.jj | 4.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-11-02 | -- | 1年8个月任职表现 | -1.88% | 2.12% | 38.22% | 11.12% | 74.37% | 19.86% |