贺方舟万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.4 年/9 年 | 162.22亿元 / 185.61亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 19 / 30 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率13.75% | |
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贺方舟 - 管理的基金
| 基金名称(29) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证800自由现金流ETF 563580.sh | 2.66亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-07-16 | -- | 1年1个月任职表现 | -3.78% | -2.59% | 9.36% | 10.80% | 10.82% | 12.55% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF 560860.sh | 85.84亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-11-02 | -- | 1年10个月任职表现 | -1.65% | -2.59% | 36.96% | 7.50% | 79.07% | 14.33% |
| 万家中证港股通创新药ETF 520700.sh | 7.17亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-06-25 | -- | 1年2个月任职表现 | 4.68% | -2.59% | 6.83% | 11.33% | 8.34% | 13.89% |
| 万家180指数A 519180.jj | 5.76亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2024-04-15 | -- | 2年4个月任职表现 | -3.24% | -2.59% | 10.47% | 10.47% | 27.07% | 27.08% |
| 万家中证人工智能主题ETF 159248.sz | 2.29亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-07-10 | -- | 1年2个月任职表现 | 13.56% | -2.59% | 57.40% | 10.57% | 69.76% | 12.47% |
| 万家国证航天航空行业ETF 159208.sz | 3.47亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-29 | 2025-04-28 | -- | 1年4个月任职表现 | -20.64% | -2.59% | 7.45% | 13.71% | 10.31% | 19.27% |
| 万家国证新能源车电池ETF 159156.sz | 1.86亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-02-04 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -2.59% | -19.16% | -4.01% | -19.16% | -4.01% |
| 万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110.sz | 23.39亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-09-17 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.02% | -2.59% | 2.52% | -0.90% | 2.52% | -0.90% |
| 万家中证细分化工产业主题ETF 159087.sz | 2,986.02万元 | -- | 2026-07-17 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -2.59% | -0.44% | -0.42% | -0.44% | -0.42% |
| 万家中证800红利低波动ETF 158023.sz | 3.53亿元 | -- | 2026-08-21 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -2.59% | -0.56% | -2.35% | -0.56% | -2.35% |
| 万家中证金融科技主题指数C 027978.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -2.59% | -2.38% | -4.83% | -2.38% | -4.83% |
| 万家中证金融科技主题指数A 027977.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -2.59% | -2.35% | -4.83% | -2.35% | -4.83% |
| 万家中证800红利低波动ETF联接C 025389.jj | 2.20亿元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-09-08 | 2025-11-25 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.13% | -2.59% | -0.07% | 0.44% | -0.07% | 0.44% |
| 万家中证800红利低波动ETF联接A 025388.jj | 2.35亿元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-09-08 | 2025-11-25 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.27% | -2.59% | 0.08% | 0.44% | 0.08% | 0.44% |
| 万家中证800自由现金流ETF联接C 024579.jj | 3,921.51万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-07-31 | -- | 1年1个月任职表现 | -3.92% | -2.59% | 4.16% | 9.52% | 4.63% | 10.66% |
| 万家中证800自由现金流ETF联接A 024578.jj | 1.37亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-07-31 | -- | 1年1个月任职表现 | -3.78% | -2.59% | 4.38% | 9.52% | 4.87% | 10.66% |
| 万家上证50ETF发起式联接C 024384.jj | 230.55万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-10 | 2025-12-23 | -- | 0年8个月任职表现 | -5.31% | -2.59% | -5.39% | -2.39% | -5.39% | -2.39% |
| 万家上证50ETF发起式联接A 024383.jj | 1,176.34万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-10 | 2025-12-23 | -- | 0年8个月任职表现 | -5.11% | -2.59% | -5.19% | -2.39% | -5.19% | -2.39% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829.jj | 8.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-04-29 | -- | 1年4个月任职表现 | 65.23% | -2.59% | 91.17% | 13.89% | 142.27% | 19.47% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828.jj | 2.08亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-04-29 | -- | 1年4个月任职表现 | 65.45% | -2.59% | 91.54% | 13.89% | 142.92% | 19.47% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482.jj | 1.60亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-03 | 2026-03-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 4.40% | -2.59% | 3.51% | 0.41% | 3.51% | 0.41% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481.jj | 2,634.16万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-03 | 2026-03-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 4.54% | -2.59% | 3.61% | 0.41% | 3.61% | 0.41% |
| 万家中证全指公用事业ETF联接C 023480.jj | 602.49万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-29 | 2025-05-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.66% | -2.59% | 1.73% | 13.39% | 2.22% | 17.57% |
| 万家中证全指公用事业ETF联接A 023479.jj | 480.10万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-29 | 2025-05-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.80% | -2.59% | 1.93% | 13.39% | 2.48% | 17.57% |
| 万家180指数C 022741.jj | 32.34万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2024-12-05 | -- | 1年9个月任职表现 | -3.43% | -2.59% | 6.88% | 8.24% | 12.47% | 15.01% |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442.jj | 4.29亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-08 | 2026-07-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 9.84% | -2.59% | -2.02% | -6.85% | -2.02% | -6.85% |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441.jj | 9.68亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-08 | 2026-07-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 9.98% | -2.59% | -1.99% | -6.85% | -1.99% | -6.85% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490.jj | 12.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-11-02 | -- | 1年10个月任职表现 | -2.59% | -2.59% | 34.32% | 7.50% | 72.72% | 14.33% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489.jj | 4.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-11-02 | -- | 1年10个月任职表现 | -2.46% | -2.59% | 34.58% | 7.50% | 73.34% | 14.33% |