万家中证800自由现金流ETF联接A
(024578.jj ) 800现金流 (季度) 申		基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模1.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0487元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (534 / 1634)
相关基金: 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 万家中证800自由现金流ETF
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万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家中证800自由现金流ETF联接A.(024578) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证800自由现金流ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.98元1.37亿1.40亿元--
2026-03-311.15元1.98亿1.72亿元--
2025-12-311.09元2.75亿2.52亿元--
2025-09-301.01元7.64亿7.53亿元--
2025-07-31----12.42亿元--

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