万家中证800自由现金流ETF联接A (024578.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0487元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (534 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 万家中证800自由现金流ETF |
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万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.13% | -- | 940.24万元 | -- | 1.37亿元 |
| 2025-12-31 | 163.22% | 6.65亿元 | 5.48亿元 | -- | 2.75亿元 |