万家中证800自由现金流ETF联接A (024578.jj ) 800现金流 (季度) 万家基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模2.75亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1713元 (2026-01-30) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (211 / 1360)
相关基金:	主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 万家中证800自由现金流ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-21

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-21	万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-10-25	万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-08-29	关于万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-08-27	万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-27	万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-26	万家基金管理有限公司关于万家中证800自由现金流指数型证券投资基金变更为万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同与托管协议的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-26	万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-26	万家基金管理有限公司万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-01	万家中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-19	关于新增中国人寿保险股份有限公司为万家中证800自由现金流指数型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-16	关于新增开源证券为万家中证800自由现金流指数型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-07-08	关于新增中天证券等机构为万家中证800自由现金流指数型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-04	万家中证800自由现金流指数型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-04	万家中证800自由现金流指数型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-07-04	万家基金管理有限公司万家中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-04	万家中证800自由现金流指数型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-04	万家中证800自由现金流指数型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。

微信公众号