恒生前海恒利纯债E(023985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-12 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-11 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-09 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-04 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-03 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-02 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-11-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-11-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-11-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-11-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-11-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-11-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-12 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-11 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-11-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-10-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-10-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-10-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-10-28 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-10-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-10-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-10-23 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-10-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-10-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-10-20 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-10-17 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-10-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-10-15 | 0.9821元 | 0.9821元 |