恒生前海恒利纯债E (023985.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值0.9763元 (2025-12-31) 基金经理李维康吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (7164 / 7191)
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