估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海恒利纯债E
(023985.jj )
申
基金经理
李维康
吕程
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-15
基金净值
0.9966
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.22%
(7248 / 7477)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒利纯债A
、
恒生前海恒利纯债C
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恒生前海恒利纯债E(023985) - 基金投资策略和运作
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