恒生前海恒利纯债E (023985.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值0.9798元 (2026-04-03) 基金经理李维康吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (7206 / 7238)
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恒生前海恒利纯债E(023985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-10

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数据起始于2020年。

恒生前海恒利纯债E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-10	--	0.30%	--	0.08%
2025-04-14	--	0.30%	--	0.08%