恒生前海恒利纯债E(023985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 124.50万元 | 0.30% | 33.20万元 | 0.08% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-04-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 235.57万元 | 0.30% | 62.97万元 | 0.08% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 130.71万元 | 0.30% | 34.86万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |