估值
净值&收盘价
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概况
公告
恒生前海恒利纯债E
(023985.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
李维康
吕程
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-15
基金净值
0.9859
元
(
2026-05-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-05-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.24%
(7268 / 7304)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒利纯债(015331)
、
恒生前海恒利纯债C
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恒生前海恒利纯债E(023985) - 历史资产组合