恒生前海恒利纯债E
(023985.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值0.9772 (2025-12-23) 基金经理李维康吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (7110 / 7137)
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恒生前海恒利纯债E(023985) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025---------0.31%0.54%-0.41%-1.01%-1.06%1.30%-0.81%-0.75%--