恒生前海恒利纯债E (023985.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值0.9876元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7266 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒利纯债(015331) 、恒生前海恒利纯债C |
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恒生前海恒利纯债E(023985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-17 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-13 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-07 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-06 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-02 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-16 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-10 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-01 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-19 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-18 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |