恒生前海恒利纯债E (023985.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值0.9798元 (2026-04-03) 基金经理李维康吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (7206 / 7238)
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恒生前海恒利纯债E(023985) - 历史分红派息及拆分数据列表

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