恒生前海恒利纯债E
(023985.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值0.9798 (2026-04-03) 基金经理李维康吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (7206 / 7238)
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恒生前海恒利纯债E(023985) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
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恒生前海恒利纯债E历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-06-300.03%99.97%158.00812.89万--
2024-12-310.14%99.86%182.00----
2024-06-300.01%99.99%122.00----