恒生前海恒利纯债E (023985.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值0.9772元 (2025-12-23) 基金经理李维康吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (7110 / 7137)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒利纯债A 、恒生前海恒利纯债C
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恒生前海恒利纯债E(023985) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

恒生前海恒利纯债E历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比