嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0535元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6120 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数(008015) 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0535元 | 1.0804元 |
| 2026-07-09 | 1.0536元 | 1.0805元 |
| 2026-07-08 | 1.0537元 | 1.0806元 |
| 2026-07-07 | 1.0536元 | 1.0805元 |
| 2026-07-06 | 1.0536元 | 1.0805元 |
| 2026-07-03 | 1.0530元 | 1.0799元 |
| 2026-07-02 | 1.0529元 | 1.0798元 |
| 2026-07-01 | 1.0527元 | 1.0796元 |
| 2026-06-30 | 1.0536元 | 1.0805元 |
| 2026-06-29 | 1.0541元 | 1.0810元 |
| 2026-06-26 | 1.0529元 | 1.0798元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.0795元 |
| 2026-06-24 | 1.0519元 | 1.0788元 |
| 2026-06-23 | 1.0515元 | 1.0784元 |
| 2026-06-22 | 1.0518元 | 1.0787元 |
| 2026-06-18 | 1.0521元 | 1.0790元 |
| 2026-06-17 | 1.0515元 | 1.0784元 |
| 2026-06-16 | 1.0509元 | 1.0778元 |
| 2026-06-15 | 1.0495元 | 1.0764元 |
| 2026-06-12 | 1.0496元 | 1.0765元 |
| 2026-06-11 | 1.0493元 | 1.0762元 |
| 2026-06-10 | 1.0500元 | 1.0769元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.0776元 |
| 2026-06-08 | 1.0513元 | 1.0782元 |
| 2026-06-05 | 1.0518元 | 1.0787元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.0792元 |
| 2026-06-03 | 1.0519元 | 1.0788元 |
| 2026-06-02 | 1.0522元 | 1.0791元 |
| 2026-06-01 | 1.0523元 | 1.0792元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.0789元 |
| 2026-05-28 | 1.0567元 | 1.0788元 |
| 2026-05-27 | 1.0563元 | 1.0784元 |
| 2026-05-26 | 1.0552元 | 1.0773元 |
| 2026-05-25 | 1.0541元 | 1.0762元 |
| 2026-05-22 | 1.0536元 | 1.0757元 |
| 2026-05-21 | 1.0539元 | 1.0760元 |
| 2026-05-20 | 1.0541元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0540元 | 1.0761元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.0754元 |
| 2026-05-15 | 1.0530元 | 1.0751元 |
| 2026-05-14 | 1.0530元 | 1.0751元 |
| 2026-05-13 | 1.0531元 | 1.0752元 |
| 2026-05-12 | 1.0525元 | 1.0746元 |
| 2026-05-11 | 1.0520元 | 1.0741元 |
| 2026-05-08 | 1.0513元 | 1.0734元 |
| 2026-05-07 | 1.0510元 | 1.0731元 |
| 2026-05-06 | 1.0505元 | 1.0726元 |
| 2026-04-30 | 1.0508元 | 1.0729元 |
| 2026-04-29 | 1.0512元 | 1.0733元 |
| 2026-04-28 | 1.0501元 | 1.0722元 |