嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6091 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.13% | 99.87% | 36.00 | 2,672.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.26% | 99.74% | 19.00 | 111.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 12.00 | 4,406.19万元 | -- |