嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-01-30) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (6844 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0403元 | 1.0622元 |
| 2026-01-29 | 1.0403元 | 1.0622元 |
| 2026-01-28 | 1.0403元 | 1.0622元 |
| 2026-01-27 | 1.0399元 | 1.0618元 |
| 2026-01-26 | 1.0400元 | 1.0619元 |
| 2026-01-23 | 1.0400元 | 1.0619元 |
| 2026-01-22 | 1.0394元 | 1.0613元 |
| 2026-01-21 | 1.0396元 | 1.0615元 |
| 2026-01-20 | 1.0395元 | 1.0614元 |
| 2026-01-19 | 1.0392元 | 1.0611元 |
| 2026-01-16 | 1.0390元 | 1.0609元 |
| 2026-01-15 | 1.0447元 | 1.0602元 |
| 2026-01-14 | 1.0445元 | 1.0600元 |
| 2026-01-13 | 1.0442元 | 1.0597元 |
| 2026-01-12 | 1.0440元 | 1.0595元 |
| 2026-01-09 | 1.0436元 | 1.0591元 |
| 2026-01-08 | 1.0433元 | 1.0588元 |
| 2026-01-07 | 1.0425元 | 1.0580元 |
| 2026-01-06 | 1.0429元 | 1.0584元 |
| 2026-01-05 | 1.0441元 | 1.0596元 |
| 2025-12-31 | 1.0443元 | 1.0598元 |
| 2025-12-30 | 1.0442元 | 1.0597元 |
| 2025-12-29 | 1.0445元 | 1.0600元 |
| 2025-12-26 | 1.0456元 | 1.0611元 |
| 2025-12-25 | 1.0454元 | 1.0609元 |
| 2025-12-24 | 1.0454元 | 1.0609元 |
| 2025-12-23 | 1.0453元 | 1.0608元 |
| 2025-12-22 | 1.0447元 | 1.0602元 |
| 2025-12-19 | 1.0450元 | 1.0605元 |
| 2025-12-18 | 1.0442元 | 1.0597元 |
| 2025-12-17 | 1.0440元 | 1.0595元 |
| 2025-12-16 | 1.0431元 | 1.0586元 |
| 2025-12-15 | 1.0429元 | 1.0584元 |
| 2025-12-12 | 1.0434元 | 1.0589元 |
| 2025-12-11 | 1.0439元 | 1.0594元 |
| 2025-12-10 | 1.0433元 | 1.0588元 |
| 2025-12-09 | 1.0429元 | 1.0584元 |
| 2025-12-08 | 1.0422元 | 1.0577元 |
| 2025-12-05 | 1.0422元 | 1.0577元 |
| 2025-12-04 | 1.0415元 | 1.0570元 |
| 2025-12-03 | 1.0429元 | 1.0584元 |
| 2025-12-02 | 1.0433元 | 1.0588元 |
| 2025-12-01 | 1.0436元 | 1.0591元 |
| 2025-11-28 | 1.0433元 | 1.0588元 |
| 2025-11-27 | 1.0427元 | 1.0582元 |
| 2025-11-26 | 1.0431元 | 1.0586元 |
| 2025-11-25 | 1.0439元 | 1.0594元 |
| 2025-11-24 | 1.0442元 | 1.0597元 |
| 2025-11-21 | 1.0441元 | 1.0596元 |
| 2025-11-20 | 1.0441元 | 1.0596元 |