嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6414 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0508元 | 1.0729元 |
| 2026-04-29 | 1.0512元 | 1.0733元 |
| 2026-04-28 | 1.0501元 | 1.0722元 |
| 2026-04-27 | 1.0495元 | 1.0716元 |
| 2026-04-24 | 1.0500元 | 1.0721元 |
| 2026-04-23 | 1.0504元 | 1.0725元 |
| 2026-04-22 | 1.0507元 | 1.0728元 |
| 2026-04-21 | 1.0503元 | 1.0724元 |
| 2026-04-20 | 1.0499元 | 1.0720元 |
| 2026-04-17 | 1.0498元 | 1.0719元 |
| 2026-04-16 | 1.0489元 | 1.0710元 |
| 2026-04-15 | 1.0485元 | 1.0706元 |
| 2026-04-14 | 1.0481元 | 1.0700元 |
| 2026-04-13 | 1.0480元 | 1.0699元 |
| 2026-04-10 | 1.0478元 | 1.0697元 |
| 2026-04-09 | 1.0477元 | 1.0696元 |
| 2026-04-08 | 1.0481元 | 1.0700元 |
| 2026-04-07 | 1.0485元 | 1.0704元 |
| 2026-04-03 | 1.0482元 | 1.0701元 |
| 2026-04-02 | 1.0475元 | 1.0694元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.0691元 |
| 2026-03-31 | 1.0477元 | 1.0696元 |
| 2026-03-30 | 1.0478元 | 1.0697元 |
| 2026-03-27 | 1.0468元 | 1.0687元 |
| 2026-03-26 | 1.0464元 | 1.0683元 |
| 2026-03-25 | 1.0462元 | 1.0681元 |
| 2026-03-24 | 1.0462元 | 1.0681元 |
| 2026-03-23 | 1.0462元 | 1.0681元 |
| 2026-03-20 | 1.0464元 | 1.0683元 |
| 2026-03-19 | 1.0463元 | 1.0682元 |
| 2026-03-18 | 1.0460元 | 1.0679元 |
| 2026-03-17 | 1.0452元 | 1.0671元 |
| 2026-03-16 | 1.0449元 | 1.0668元 |
| 2026-03-13 | 1.0450元 | 1.0669元 |
| 2026-03-12 | 1.0446元 | 1.0665元 |
| 2026-03-11 | 1.0438元 | 1.0657元 |
| 2026-03-10 | 1.0438元 | 1.0657元 |
| 2026-03-09 | 1.0437元 | 1.0656元 |
| 2026-03-06 | 1.0447元 | 1.0666元 |
| 2026-03-05 | 1.0448元 | 1.0667元 |
| 2026-03-04 | 1.0448元 | 1.0667元 |
| 2026-03-03 | 1.0440元 | 1.0659元 |
| 2026-03-02 | 1.0436元 | 1.0655元 |
| 2026-02-27 | 1.0426元 | 1.0645元 |
| 2026-02-26 | 1.0422元 | 1.0641元 |
| 2026-02-25 | 1.0430元 | 1.0649元 |
| 2026-02-24 | 1.0436元 | 1.0655元 |
| 2026-02-13 | 1.0430元 | 1.0649元 |
| 2026-02-12 | 1.0431元 | 1.0650元 |
| 2026-02-11 | 1.0428元 | 1.0647元 |