嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6091 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0526元 | 1.0838元 |
| 2026-09-14 | 1.0524元 | 1.0836元 |
| 2026-09-11 | 1.0523元 | 1.0835元 |
| 2026-09-10 | 1.0524元 | 1.0836元 |
| 2026-09-09 | 1.0524元 | 1.0836元 |
| 2026-09-08 | 1.0523元 | 1.0835元 |
| 2026-09-07 | 1.0524元 | 1.0836元 |
| 2026-09-04 | 1.0523元 | 1.0835元 |
| 2026-09-03 | 1.0523元 | 1.0835元 |
| 2026-09-02 | 1.0519元 | 1.0831元 |
| 2026-09-01 | 1.0562元 | 1.0831元 |
| 2026-08-31 | 1.0557元 | 1.0826元 |
| 2026-08-28 | 1.0555元 | 1.0824元 |
| 2026-08-27 | 1.0553元 | 1.0822元 |
| 2026-08-26 | 1.0559元 | 1.0828元 |
| 2026-08-25 | 1.0563元 | 1.0832元 |
| 2026-08-24 | 1.0565元 | 1.0834元 |
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.0830元 |
| 2026-08-20 | 1.0562元 | 1.0831元 |
| 2026-08-19 | 1.0563元 | 1.0832元 |
| 2026-08-18 | 1.0567元 | 1.0836元 |
| 2026-08-17 | 1.0562元 | 1.0831元 |
| 2026-08-14 | 1.0554元 | 1.0823元 |
| 2026-08-13 | 1.0554元 | 1.0823元 |
| 2026-08-12 | 1.0551元 | 1.0820元 |
| 2026-08-11 | 1.0551元 | 1.0820元 |
| 2026-08-10 | 1.0555元 | 1.0824元 |
| 2026-08-07 | 1.0552元 | 1.0821元 |
| 2026-08-06 | 1.0549元 | 1.0818元 |
| 2026-08-05 | 1.0546元 | 1.0815元 |
| 2026-08-04 | 1.0545元 | 1.0814元 |
| 2026-08-03 | 1.0543元 | 1.0812元 |
| 2026-07-31 | 1.0543元 | 1.0812元 |
| 2026-07-30 | 1.0541元 | 1.0810元 |
| 2026-07-29 | 1.0536元 | 1.0805元 |
| 2026-07-28 | 1.0535元 | 1.0804元 |
| 2026-07-27 | 1.0536元 | 1.0805元 |
| 2026-07-24 | 1.0537元 | 1.0806元 |
| 2026-07-23 | 1.0537元 | 1.0806元 |
| 2026-07-22 | 1.0540元 | 1.0809元 |
| 2026-07-21 | 1.0537元 | 1.0806元 |
| 2026-07-20 | 1.0536元 | 1.0805元 |
| 2026-07-17 | 1.0537元 | 1.0806元 |
| 2026-07-16 | 1.0535元 | 1.0804元 |
| 2026-07-15 | 1.0536元 | 1.0805元 |
| 2026-07-14 | 1.0535元 | 1.0804元 |
| 2026-07-13 | 1.0534元 | 1.0803元 |
| 2026-07-10 | 1.0535元 | 1.0804元 |
| 2026-07-09 | 1.0536元 | 1.0805元 |
| 2026-07-08 | 1.0537元 | 1.0806元 |