嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6091 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实中债3-5年国开债指数 | ||
| 基金主代码 | 008015 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-12-16 | ||
| 总份额 | 37.12亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 嘉实中债3-5年国开债指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008015 | 008016 | 023936 |
| 子基金份额 | 27.82亿 份 (2026-06-30) | 1,695.78万 份 (2026-06-30) | 9.13亿 份 (2026-06-30) |