嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6423 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6423 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |