嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0505元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6457 / 7291) |
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.22% | 0.49% | 0.32% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.10% | -0.04% | 0.23% | -0.29% | -0.31% | 0.05% | 0.48% | -0.010% | 0.10% | 0.31% |