嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6091 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.22% | 0.49% | 0.32% | 0.57% | 0.15% | 0.07% | 0.13% | 0.11% | -- | -- | -- | 2.31% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.10% | -0.04% | 0.23% | -0.29% | -0.31% | 0.05% | 0.48% | -0.010% | 0.10% | 0.31% |