嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-01-30) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (6844 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 272.51万元 | 0.15% | 90.84万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 95.69万元 | 0.15% | 31.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 32.33万元 | 0.15% | 10.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |