嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6091 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 167.77万元 | 0.15% | 55.92万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 167.77万元 | 0.15% | 55.92万元 | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 272.51万元 | 0.15% | 90.84万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 272.51万元 | 0.15% | 90.84万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 95.69万元 | 0.15% | 31.90万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 95.69万元 | 0.15% | 31.90万元 | 0.05% |