嘉实中债3-5年国开债指数D
(023936.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模3.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6411 / 7291)
相关基金: 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数(008015) 、嘉实中债3-5年国开债指数C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中债3-5年国开债指数D.(023936) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
嘉实中债3-5年国开债指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元3.00亿2.87亿元--
2025-12-311.04元2,119.41万2,029.50万元--
2025-09-301.05元9,761.43万9,336.62万元--
2025-06-301.06元5.29亿4.99亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。