嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0420元 (2026-02-06) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6760 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数A 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0064 元 | 2,029.50万 | 12.99万元 | 0.61% | 0.61% |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0071 元 | 9,336.62万 | 66.29万元 | 0.68% | 1.47% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0084 元 | 4.99亿 | 419.12万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |