嘉实中债3-5年国开债指数D (023936.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6411 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数(008015) 、嘉实中债3-5年国开债指数C |
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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