估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实中债3-5年国开债指数D
(023936.jj )
申
基金经理
张文玥
杨兆宇
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-15
总资产规模
9.62亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0529
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6089 / 7477)
相关基金:
主从基金:
嘉实中债3-5年国开债指数A
、
嘉实中债3-5年国开债指数C
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嘉实中债3-5年国开债指数D(023936) - 基金投资策略和运作
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