国投瑞银双债债券D(023792) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 6.02% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 6.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.92亿 | 93.16% |
| (其中) 债券 | 15.92亿 | 93.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,048.43万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 352.25万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,084.82万 | 3.56% |
| 金融业 | 1,951.57万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,269.47万 | 0.74% |
| 采矿业 | 348.70万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 317.42万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.18万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 134.87万 | 0.08% |
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