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概况
公告
国投瑞银双债债券D
(023792.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
李达夫
宋璐
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2025-03-28
总资产规模
4.22亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4021
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.41%
(369 / 7346)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银双债债券(161216)
、
国投瑞银双债债券C
、
国投瑞银双债债券E
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国投瑞银双债债券D(023792) - 历史资产组合