国投瑞银双债债券D (023792.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模1.23亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3614元 (2025-12-26) 基金经理李达夫宋璐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (747 / 7153)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银双债债券A 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券E
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国投瑞银双债债券D(023792) - 历史分红派息及拆分数据列表

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