国投瑞银双债债券D(023792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-29 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-26 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-25 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-23 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-18 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-17 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-16 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-15 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-11 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-12-10 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-09 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-08 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-04 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-03 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-02 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-01 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-11-28 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-11-27 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-11-26 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-11-25 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-11-24 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-11-21 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-11-20 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-11-19 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-11-18 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-11-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-11-14 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-11-13 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-11-12 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-11 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-10 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-11-07 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-11-06 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-11-05 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-11-04 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-11-03 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-10-31 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-10-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-10-29 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-10-28 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-10-27 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-10-24 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-10-23 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-10-22 | 1.3444元 | 1.3444元 |