国投瑞银双债债券D(023792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-10-15 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-10-14 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-10-13 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-10-12 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-10-09 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-10-08 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-09-30 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-09-29 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-09-28 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-09-24 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-09-23 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-09-22 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-09-21 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-09-18 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-09-17 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-09-16 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-09-15 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-09-14 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-09-11 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-09-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-09-09 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-09-08 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-09-07 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-09-04 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-09-03 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-09-02 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-09-01 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-08-31 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-28 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-08-27 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-26 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-08-25 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-24 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-21 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-20 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-08-19 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-18 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-17 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-14 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-08-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-08-12 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-11 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-08-10 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-07 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-08-06 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-08-05 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-08-04 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-03 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-31 | 1.3890元 | 1.3890元 |