国投瑞银双债债券D(023792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-21 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-20 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-17 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-16 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-15 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-14 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-13 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-10 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-09 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-08 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-07 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-01 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-31 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-30 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-27 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-26 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-24 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-03-23 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-20 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-19 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-03-18 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-17 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-16 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-13 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-12 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-11 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-10 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-03-09 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-06 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-05 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-04 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-03-03 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-02 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-27 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-26 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-25 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-02-24 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-02-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-02-12 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-02-11 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-02-10 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-02-09 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-02-06 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-02-05 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-02-04 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-03 | 1.3882元 | 1.3882元 |