国投瑞银双债债券D(023792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-02-12 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-02-11 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-02-10 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-02-09 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-02-06 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-02-05 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-02-04 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-03 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-02-02 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-01-30 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-01-29 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-28 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-01-27 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-01-26 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-23 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-01-22 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-20 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-01-19 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-16 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-15 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-14 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-13 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-12 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-01-09 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-08 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-07 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-01-06 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-05 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-12-31 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-30 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-29 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-26 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-25 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-23 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-18 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-17 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-16 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-15 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-11 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-12-10 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-09 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-08 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-04 | 1.3451元 | 1.3451元 |