国投瑞银双债债券D (023792.jj ) 申	基金经理李达夫黄知诚基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模3.48亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3814元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1029 / 7516)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银双债债券A 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券E
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国投瑞银双债债券D(023792) - 基金投资策略和运作