估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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基金投资策略和运作
概况
announcement
国投瑞银双债债券D
(023792.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2025-03-28
总资产规模
1.23亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3613
元
(
2025-12-31
)
基金经理
李达夫
宋璐
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.88%
(738 / 7171)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银双债债券A
、
国投瑞银双债债券C
、
国投瑞银双债债券E
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