国投瑞银双债债券D(023792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 461.91万元 | 0.70% | 131.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 720.11万元 | 0.70% | 205.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 367.58万元 | 0.70% | 105.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,316.39万元 | 0.70% | 376.11万元 | 0.20% |