国投瑞银双债债券D (023792.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理李达夫宋璐基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模4.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3949元 (2026-04-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (293 / 7254)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银双债债券A 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券E
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国投瑞银双债债券D(023792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-27

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数据起始于2020年。

国投瑞银双债债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-27	--	0.70%	--	0.20%
2025-03-28	--	0.70%	--	0.20%