国投瑞银双债债券D (023792.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模1.23亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3608元 (2025-12-30) 基金经理李达夫宋璐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (751 / 7160)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银双债债券A 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券E
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国投瑞银双债债券D(023792) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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国投瑞银双债债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	5.00	926.93万元	--