国投瑞银双债债券D
(023792.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模1.23亿 (2025-09-30) 基金净值1.3691 (2026-01-06) 基金经理李达夫宋璐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (563 / 7196)
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国投瑞银双债债券D(023792) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.57%----------------------0.57%
2025------0.19%0.40%0.87%0.27%1.47%0.87%0.19%-0.38%1.00%--