国投瑞银双债债券D
(023792.jj ) 申
基金经理李达夫黄知诚基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模3.48亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3814元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1029 / 7516)
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国投瑞银双债债券D(023792) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.84%0.49%-1.55%1.70%-0.06%0.67%-1.03%0.10%-0.50%-0.15%----1.48%
2025-----0.11%0.19%0.40%0.87%0.27%1.47%0.87%0.19%-0.38%1.00%4.88%