国投瑞银双债债券D
(023792.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金经理李达夫宋璐基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模4.22亿 (2026-03-31) 基金净值1.3915 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (315 / 7262)
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国投瑞银双债债券D(023792) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.84%0.49%-1.55%1.45%----------------2.22%
2025-----0.11%0.19%0.40%0.87%0.27%1.47%0.87%0.19%-0.38%1.00%4.88%