估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银双债债券D
(023792.jj )
申
基金经理
李达夫
黄知诚
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2025-03-28
总资产规模
3.48亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3814
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.10%
(1029 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银双债债券A
、
国投瑞银双债债券C
、
国投瑞银双债债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国投瑞银双债债券D(023792) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国投瑞银双债债券D.(023792) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国投瑞银双债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.40
元
3.48亿
2.48亿
元
--
2026-03-31
1.37
元
4.22亿
3.08亿
元
--
2025-12-31
1.36
元
3.84亿
2.82亿
元
--
2025-09-30
1.35
元
1.23亿
9,102.06万
元
--
2025-06-30
1.32
元
4,634.64万
3,522.57万
元
--