国投瑞银双债债券D (023792.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模1.23亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3614元 (2025-12-26) 基金经理李达夫宋璐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (747 / 7153)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银双债债券A 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券E
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国投瑞银双债债券D(023792) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国投瑞银双债债券D.(023792) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银双债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.35元	1.23亿	9,102.06万元	--
2025-06-30	1.32元	4,634.64万	3,522.57万元	--