中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |