中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有
(023666.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模9,549.14万 (2026-06-30) 基金净值1.0137 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6454 / 9452)
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-29

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