中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.38万元 | 0.20% | 1.60万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 19.52万元 | 0.20% | 4.88万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.38万元 | 0.20% | 1.60万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 19.52万元 | 0.20% | 4.88万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |