中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 (023666.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模3,994.14万元 (2025-09-30) 基金净值1.0053元 (2025-12-31) 基金经理席行懿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6818 / 8968)
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-28

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数据起始于2020年。

中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-28	--	0.20%	--	0.05%