中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 (023666.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理席行懿基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模1.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0094元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (7169 / 9138)
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	19.52万元	0.20%	4.88万元	0.05%
2025-11-28	--	0.20%	--	0.05%