中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 (023666.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模3,994.14万元 (2025-09-30) 基金净值1.0053元 (2025-12-31) 基金经理席行懿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6818 / 8968)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。