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公告
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有
(023666.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
席行懿
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-20
总资产规模
9,549.14万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0135
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.09%
(6494 / 9448)
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
9,549.14万
9,439.64万
元
--
2026-03-31
1.01
元
1.03亿
1.02亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.78亿
1.77亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
3,994.14万
3,982.59万
元
--
2025-06-17
--
--
6.72亿
元
--