中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 (023666.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模1.78亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-02-27) 基金经理席行懿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (7284 / 9025)
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有.(023666) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	1.78亿	1.77亿元	--
2025-09-30	1.00元	3,994.14万	3,982.59万元	--
2025-06-17	--	--	6.72亿元	--