中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有
(023666.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模9,549.14万 (2026-06-30) 基金净值1.0135 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6494 / 9448)
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.14%0.05%0.15%0.10%0.12%0.06%0.10%0.03%------0.82%
2025----------0.04%0.09%0.08%0.08%0.02%0.09%0.13%0.53%