中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有
(023666.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模1.78亿 (2025-12-31) 基金净值1.0076 (2026-03-19) 基金经理席行懿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6782 / 9051)
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.14%0.02%------------------0.23%
2025----------0.04%0.09%0.08%0.08%0.02%0.09%0.13%0.53%