估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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基金经理
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概况
公告
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有
(023666.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-20
总资产规模
1.78亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0071
元
(
2026-02-13
)
基金经理
席行懿
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.71%
(7218 / 9075)
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据选项
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起始时间
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20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比